大摩中债1-5年政金债指数C(025122)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
12,094.43 |
| 交易性金融资产 |
1,929,326,308.41 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,929,326,308.41 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10,271.17 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,063,935,834.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
250,010,410.96 |
| 应付证券清算款 |
14,762,411.09 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
182,918.35 |
| 应付托管费 |
60,972.82 |
| 应付销售服务费 |
9.19 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
8,544.29 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
196,496.70 |
| 负债合计 |
265,221,763.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,768,769,683.35 |
| 未分配利润 |
29,944,388.02 |
| 所有者权益合计 |
1,798,714,071.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,063,935,834.77 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
