鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
169,612,497.70 |
| 存出保证金 |
50,666.01 |
| 交易性金融资产 |
6,551,202,236.24 |
| 其中：股票投资 |
6,551,202,236.24 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
72,523,743.84 |
| 应收申购款 |
15,374,272.92 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
8,183,940,457.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
85,783,494.86 |
| 应付赎回款 |
1,114,264,855.27 |
| 应付管理人报酬 |
4,469,449.31 |
| 应付托管费 |
893,889.87 |
| 应付销售服务费 |
518,299.73 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,102,961.01 |
| 负债合计 |
1,207,032,950.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,307,552,902.99 |
| 未分配利润 |
2,669,354,604.23 |
| 所有者权益合计 |
6,976,907,507.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,183,940,457.27 |
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