鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7,239,789.45 |
| 存出保证金 |
181,087.33 |
| 交易性金融资产 |
1,970,443,178.93 |
| 其中：股票投资 |
1,970,443,178.93 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,580,178.27 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,104,202,232.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
72.00 |
| 应付赎回款 |
13,744,459.13 |
| 应付管理人报酬 |
1,778,793.03 |
| 应付托管费 |
355,758.63 |
| 应付销售服务费 |
40,818.58 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
107,432.88 |
| 负债合计 |
16,027,334.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,645,780,323.21 |
| 未分配利润 |
-557,605,424.74 |
| 所有者权益合计 |
2,088,174,898.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,104,202,232.72 |
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