华富安颐九个月持有期债券A(025144)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
278,519.83 |
| 存出保证金 |
172,520.00 |
| 交易性金融资产 |
168,932,909.24 |
| 其中：股票投资 |
9,596,339.60 |
| 债券投资 |
154,837,604.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
170,046,398.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
38,003,978.69 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
613,260.87 |
| 应付管理人报酬 |
69,021.22 |
| 应付托管费 |
17,219.91 |
| 应付销售服务费 |
3.41 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6,818.23 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
38,026.52 |
| 负债合计 |
38,748,328.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
117,059,380.45 |
| 未分配利润 |
14,238,689.31 |
| 所有者权益合计 |
131,298,069.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
170,046,398.61 |
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