易方达创业板增强C(025165)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
850,315.57 |
| 存出保证金 |
324,179.96 |
| 交易性金融资产 |
470,732,290.84 |
| 其中：股票投资 |
470,683,424.58 |
| 债券投资 |
48,866.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,994,044.93 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,386,642.58 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
514,671,958.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
16,528,218.63 |
| 应付管理人报酬 |
394,696.80 |
| 应付托管费 |
49,337.10 |
| 应付销售服务费 |
132,025.58 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
140,192.26 |
| 负债合计 |
17,244,470.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
464,914,798.81 |
| 未分配利润 |
32,512,689.71 |
| 所有者权益合计 |
497,427,488.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
514,671,958.89 |
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