博时创业板指数增强A(025170)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
1,038,195.55 |
2,558,565.09 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
36,200,548.42 |
73,465,323.14 |
| 其中：股票投资 |
36,200,548.42 |
73,465,323.14 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
155,710.45 |
2,735,196.35 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
39,297,772.10 |
82,163,099.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,041,333.03 |
1,916,382.21 |
| 应付管理人报酬 |
24,108.26 |
50,099.38 |
| 应付托管费 |
6,027.05 |
12,524.84 |
| 应付销售服务费 |
7,226.54 |
13,613.90 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
44,976.16 |
38,000.00 |
| 负债合计 |
1,123,671.04 |
2,030,620.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
26,172,456.35 |
73,955,424.76 |
| 未分配利润 |
12,001,644.71 |
6,177,054.41 |
| 所有者权益合计 |
38,174,101.06 |
80,132,479.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
39,297,772.10 |
82,163,099.50 |
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