前海开源沪港深裕鑫D(025188)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
49,844.31 |
| 交易性金融资产 |
716,661,822.93 |
| 其中：股票投资 |
716,661,822.93 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
169,597,875.63 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
5,848,211.92 |
| 应收申购款 |
340,881.62 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,006,960,020.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
126,899,520.78 |
| 应付管理人报酬 |
1,072,213.35 |
| 应付托管费 |
178,702.24 |
| 应付销售服务费 |
49,864.31 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
821,326.71 |
| 负债合计 |
129,021,627.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
633,751,388.11 |
| 未分配利润 |
244,187,005.25 |
| 所有者权益合计 |
877,938,393.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,006,960,020.75 |
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