信澳睿益鑫享混合C(025215)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
33,131.90 |
| 存出保证金 |
1,625.00 |
| 交易性金融资产 |
3,577,074.66 |
| 其中：股票投资 |
1,264,381.00 |
| 债券投资 |
2,312,693.66 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,633,850.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
99,978.02 |
| 应付证券清算款 |
27.47 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,834.52 |
| 应付托管费 |
305.75 |
| 应付销售服务费 |
0.07 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
52.36 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
13,808.36 |
| 负债合计 |
116,006.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,452,242.46 |
| 未分配利润 |
65,601.10 |
| 所有者权益合计 |
3,517,843.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,633,850.11 |
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