兴业瑞丰6个月定开债券C(025239)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
17,243.87 |
| 交易性金融资产 |
166,809,852.05 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
166,809,852.05 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
167,100,979.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
16,000,785.18 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
38,398.72 |
| 应付托管费 |
6,399.78 |
| 应付销售服务费 |
6,347.66 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6,432.22 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
173,904.30 |
| 负债合计 |
16,232,267.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
147,258,227.86 |
| 未分配利润 |
3,610,483.42 |
| 所有者权益合计 |
150,868,711.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
167,100,979.14 |
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