浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A(025268)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,864,322.63 |
| 存出保证金 |
163,155.76 |
| 交易性金融资产 |
2,712,788,410.90 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
151,193,976.42 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
13,549,011.02 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
436.82 |
| 资产总计 |
2,732,217,614.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
9,147,075.94 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,372,151.99 |
| 应付托管费 |
300,017.06 |
| 应付销售服务费 |
434,351.88 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,301.97 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
170,000.00 |
| 负债合计 |
11,426,898.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,715,638,383.92 |
| 未分配利润 |
5,152,331.90 |
| 所有者权益合计 |
2,720,790,715.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,732,217,614.66 |
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