国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
40,648,991.59 |
| 存出保证金 |
92,862.20 |
| 交易性金融资产 |
844,272,299.60 |
| 其中：股票投资 |
106,666,485.63 |
| 债券投资 |
737,605,813.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
12,000,000.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
908,327,551.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
12,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
455,342.27 |
| 应付托管费 |
113,835.58 |
| 应付销售服务费 |
140,214.39 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5,640.71 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
224,109.15 |
| 负债合计 |
12,939,142.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
895,154,770.82 |
| 未分配利润 |
233,638.90 |
| 所有者权益合计 |
895,388,409.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
908,327,551.82 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
