中欧优利债券C(025306)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
8,386,540.77 |
| 存出保证金 |
100,696.50 |
| 交易性金融资产 |
2,151,347,538.50 |
| 其中：股票投资 |
78,878,413.53 |
| 债券投资 |
2,072,469,124.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
970,489.52 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
7,024.08 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,162,523,868.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
205,998,453.65 |
| 应付证券清算款 |
701,958.28 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
994,775.10 |
| 应付托管费 |
248,693.76 |
| 应付销售服务费 |
241,417.29 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
76,590.77 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
106,174.00 |
| 负债合计 |
208,368,062.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,951,879,130.11 |
| 未分配利润 |
2,276,676.01 |
| 所有者权益合计 |
1,954,155,806.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,162,523,868.97 |
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