光大国证机器人产业指数C(025318)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,833,863,587.45 |
2,119,793,400.12 |
| 其中：股票投资 |
1,833,863,587.45 |
2,119,793,400.12 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
9,989,236.34 |
8,879,544.46 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,976,555,678.62 |
2,275,858,268.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
22,290,425.84 |
9,285,682.92 |
| 应付管理人报酬 |
814,986.54 |
886,907.32 |
| 应付托管费 |
162,997.30 |
177,381.47 |
| 应付销售服务费 |
125,071.46 |
88,152.92 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
142,459.24 |
110,000.00 |
| 负债合计 |
23,535,940.38 |
10,548,124.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,957,316,917.77 |
2,297,376,539.98 |
| 未分配利润 |
-4,297,179.53 |
-32,066,395.98 |
| 所有者权益合计 |
1,953,019,738.24 |
2,265,310,144.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,976,555,678.62 |
2,275,858,268.63 |
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