兴银裕安增利债券C(025322)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
307,000.07 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
190,857,492.34 |
| 其中：股票投资 |
34,958,745.94 |
| 债券投资 |
155,897,873.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
7,000,007.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
33,030,271.52 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
236,167,104.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
30,001,495.89 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
112,804.88 |
| 应付管理人报酬 |
40,126.61 |
| 应付托管费 |
8,025.31 |
| 应付销售服务费 |
25,648.21 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
582.29 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
110,701.00 |
| 负债合计 |
30,299,384.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
202,694,462.76 |
| 未分配利润 |
3,173,257.94 |
| 所有者权益合计 |
205,867,720.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
236,167,104.89 |
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