诺安平衡混合C(025332)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7,551,784.42 |
| 存出保证金 |
893,389.97 |
| 交易性金融资产 |
1,741,161,857.64 |
| 其中：股票投资 |
1,362,075,371.59 |
| 债券投资 |
379,086,486.05 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
11,431,045.25 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
50,015.29 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,881,005,541.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
4,382,245.90 |
| 应付赎回款 |
1,087,912.42 |
| 应付管理人报酬 |
1,786,826.52 |
| 应付托管费 |
297,804.42 |
| 应付销售服务费 |
91,183.68 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
200,902.14 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
2,252,786.88 |
| 负债合计 |
10,099,661.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,109,276,283.48 |
| 未分配利润 |
761,629,595.66 |
| 所有者权益合计 |
1,870,905,879.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,881,005,541.10 |
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