诺安成长混合C(025333)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
8,717,615.58 |
| 存出保证金 |
1,827,982.90 |
| 交易性金融资产 |
14,491,856,629.46 |
| 其中：股票投资 |
14,491,856,629.46 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
46,039,752.64 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
9,040,723.42 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
15,441,158,015.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
102,116,108.76 |
| 应付管理人报酬 |
15,627,366.19 |
| 应付托管费 |
2,604,561.06 |
| 应付销售服务费 |
441,828.26 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
3,541,041.08 |
| 负债合计 |
124,330,905.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,043,647,198.98 |
| 未分配利润 |
7,273,179,911.15 |
| 所有者权益合计 |
15,316,827,110.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,441,158,015.48 |
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