华商优势行业混合C(025348)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
79,664,093.28 |
| 存出保证金 |
1,250,954.17 |
| 交易性金融资产 |
5,935,432,037.57 |
| 其中：股票投资 |
5,935,432,037.57 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
74,732,084.95 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
7,097,563,585.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
301,890,435.88 |
| 应付赎回款 |
32,590,266.50 |
| 应付管理人报酬 |
6,838,416.04 |
| 应付托管费 |
1,139,736.02 |
| 应付销售服务费 |
196,402.48 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
3,579,641.00 |
| 负债合计 |
346,234,897.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,610,845,278.09 |
| 未分配利润 |
3,140,483,409.54 |
| 所有者权益合计 |
6,751,328,687.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,097,563,585.55 |
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