诺安优选回报混合C(025351)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
481,992.16 |
| 存出保证金 |
941,703.13 |
| 交易性金融资产 |
655,919,948.81 |
| 其中：股票投资 |
655,917,397.85 |
| 债券投资 |
2,550.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
133,272.19 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
742,629.95 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
752,549,192.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
10,939,264.97 |
| 应付管理人报酬 |
743,015.05 |
| 应付托管费 |
61,917.94 |
| 应付销售服务费 |
2,436.62 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
264,962.32 |
| 负债合计 |
12,011,596.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
308,705,694.40 |
| 未分配利润 |
431,831,900.85 |
| 所有者权益合计 |
740,537,595.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
752,549,192.15 |
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