东海启恒混合发起式C(025356)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
49,097.87 |
3,858.26 |
| 存出保证金 |
6,055.44 |
306.63 |
| 交易性金融资产 |
9,237,707.66 |
8,346,445.09 |
| 其中：股票投资 |
3,166,163.00 |
1,274,727.00 |
| 债券投资 |
6,071,544.66 |
7,036,438.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
95,835.90 |
- |
| 应收利息 |
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- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
6,402.00 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
10,981,806.03 |
10,191,795.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
75,718.88 |
73,542.87 |
| 应付赎回款 |
1,648.10 |
- |
| 应付管理人报酬 |
4,431.84 |
4,270.57 |
| 应付托管费 |
886.38 |
854.14 |
| 应付销售服务费 |
55.24 |
18.12 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
184.52 |
9.87 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
46,458.28 |
41,613.68 |
| 负债合计 |
129,383.24 |
120,309.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,497,880.88 |
10,101,512.87 |
| 未分配利润 |
354,541.91 |
-30,026.24 |
| 所有者权益合计 |
10,852,422.79 |
10,071,486.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,981,806.03 |
10,191,795.88 |
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