鑫元锦鑫回报混合C(025359)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
13,091,315.51 |
| 存出保证金 |
63,149.51 |
| 交易性金融资产 |
219,312,536.95 |
| 其中：股票投资 |
56,517,591.00 |
| 债券投资 |
162,794,945.95 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
147,201,472.00 |
| 应收证券清算款 |
5,528,586.74 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
196,606.81 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
506,805,427.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
125,985,396.89 |
| 应付赎回款 |
1,467,552.90 |
| 应付管理人报酬 |
266,653.84 |
| 应付托管费 |
49,997.60 |
| 应付销售服务费 |
27,049.54 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6,174.69 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
300,238.54 |
| 负债合计 |
128,103,064.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
377,520,118.45 |
| 未分配利润 |
1,182,245.37 |
| 所有者权益合计 |
378,702,363.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
506,805,427.82 |
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