景顺长城产业优选混合(025442)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
352,115.92 |
| 存出保证金 |
23,021.42 |
| 交易性金融资产 |
210,162,457.63 |
| 其中：股票投资 |
209,151,302.56 |
| 债券投资 |
1,011,155.07 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
4,975,487.02 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
53,608,804.71 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
336,477,632.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
12,079,104.41 |
| 应付赎回款 |
1,784,576.35 |
| 应付管理人报酬 |
116,540.59 |
| 应付托管费 |
37,899.46 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
588,517.80 |
| 负债合计 |
14,606,638.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
335,591,785.81 |
| 未分配利润 |
-13,720,791.99 |
| 所有者权益合计 |
321,870,993.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
336,477,632.43 |
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