万家周期视野股票发起式C(025446)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,294,495.70 |
| 存出保证金 |
19,426.35 |
| 交易性金融资产 |
100,231,091.18 |
| 其中：股票投资 |
100,231,091.18 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
3,068.80 |
| 应收申购款 |
3,064,346.17 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
116,705,792.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
3,688,604.74 |
| 应付赎回款 |
6,228,392.05 |
| 应付管理人报酬 |
92,257.51 |
| 应付托管费 |
15,376.26 |
| 应付销售服务费 |
35,251.81 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
82,215.84 |
| 负债合计 |
10,142,098.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
103,597,268.34 |
| 未分配利润 |
2,966,426.22 |
| 所有者权益合计 |
106,563,694.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
116,705,792.77 |
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