万家元晟量化选股混合发起式C(025448)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
992,188.87 |
122,663.51 |
| 存出保证金 |
39,646.51 |
4,009.63 |
| 交易性金融资产 |
62,416,831.68 |
17,282,929.21 |
| 其中：股票投资 |
62,416,831.68 |
17,182,604.31 |
| 债券投资 |
- |
100,324.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
4,984,551.58 |
238,428.03 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
442,468.88 |
57,565.18 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
90,715,017.61 |
18,691,758.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
5,302,093.51 |
55,474.22 |
| 应付赎回款 |
19,251,819.68 |
245,473.13 |
| 应付管理人报酬 |
88,882.51 |
19,923.37 |
| 应付托管费 |
14,813.75 |
3,320.58 |
| 应付销售服务费 |
28,201.37 |
5,122.06 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.86 |
0.74 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
183,348.07 |
24,326.09 |
| 负债合计 |
24,869,159.75 |
353,640.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
67,692,287.20 |
17,311,712.48 |
| 未分配利润 |
-1,846,429.34 |
1,026,405.91 |
| 所有者权益合计 |
65,845,857.86 |
18,338,118.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
90,715,017.61 |
18,691,758.58 |
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