中邮新锐量化选股混合发起式A(025486)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
4,111,045.90 |
2,901,816.39 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
142,414,351.19 |
34,598,250.61 |
| 其中：股票投资 |
139,677,732.50 |
34,598,250.61 |
| 债券投资 |
2,736,618.69 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
694,882.49 |
25,248.50 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
152,348,171.68 |
37,760,335.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
127,684.54 |
13,831.38 |
| 应付管理人报酬 |
130,990.12 |
43,631.17 |
| 应付托管费 |
21,831.70 |
7,271.85 |
| 应付销售服务费 |
57,529.31 |
11,726.54 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
44,681.44 |
24,000.60 |
| 负债合计 |
382,717.11 |
100,461.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
165,077,908.32 |
38,172,194.26 |
| 未分配利润 |
-13,112,453.75 |
-512,320.32 |
| 所有者权益合计 |
151,965,454.57 |
37,659,873.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
152,348,171.68 |
37,760,335.48 |
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