东方阿尔法科技智选混合发起C(025500)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
382,566,158.11 |
| 其中：股票投资 |
357,918,013.13 |
| 债券投资 |
24,648,144.98 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
20,831,154.14 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
407,035,589.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
12,260,579.20 |
| 应付管理人报酬 |
530,804.51 |
| 应付托管费 |
88,467.40 |
| 应付销售服务费 |
170,616.20 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
69.11 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
10,055.97 |
| 负债合计 |
13,060,592.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
369,299,451.97 |
| 未分配利润 |
24,675,544.85 |
| 所有者权益合计 |
393,974,996.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
407,035,589.21 |
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