华夏价值精选混合C(025543)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
10,642,146.24 |
| 存出保证金 |
106,395.06 |
| 交易性金融资产 |
887,677,080.20 |
| 其中：股票投资 |
887,677,080.20 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
301,128.48 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
102,616.58 |
| 应收申购款 |
401,154.55 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,123,235,127.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
10,124,885.97 |
| 应付赎回款 |
1,625,144.97 |
| 应付管理人报酬 |
1,037,228.91 |
| 应付托管费 |
172,871.48 |
| 应付销售服务费 |
13,390.47 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
925,377.04 |
| 负债合计 |
13,898,898.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
573,866,993.26 |
| 未分配利润 |
535,469,235.63 |
| 所有者权益合计 |
1,109,336,228.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,123,235,127.73 |
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