大摩灵动优选债券E(025562)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
645,334.87 |
| 存出保证金 |
53,792.76 |
| 交易性金融资产 |
165,687,393.17 |
| 其中：股票投资 |
25,926,833.48 |
| 债券投资 |
139,760,559.69 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
14,786.98 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
173,965,645.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
938,477.50 |
| 应付管理人报酬 |
115,549.15 |
| 应付托管费 |
14,443.63 |
| 应付销售服务费 |
18,057.39 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,873.15 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
57,837.83 |
| 负债合计 |
1,148,238.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
163,338,305.65 |
| 未分配利润 |
9,479,101.00 |
| 所有者权益合计 |
172,817,406.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
173,965,645.30 |
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