国泰海通海升六个月持有期债券C(025601)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,428,559.47 |
| 存出保证金 |
16,359.47 |
| 交易性金融资产 |
1,261,622,089.69 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,261,622,089.69 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
68,989,238.35 |
| 应收证券清算款 |
11,830,812.90 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
562,562.20 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,350,637,118.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
14,000,694.24 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
159,164.65 |
| 应付管理人报酬 |
266,003.96 |
| 应付托管费 |
88,668.01 |
| 应付销售服务费 |
11,452.46 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
24,247.59 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
45,657.40 |
| 负债合计 |
14,595,888.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,053,519,477.29 |
| 未分配利润 |
282,521,752.71 |
| 所有者权益合计 |
1,336,041,230.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,350,637,118.31 |
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