国泰海通鑫选三个月持有期债券A(025623)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,395,300.99 |
145,933.67 |
| 存出保证金 |
273,534.58 |
58,759.30 |
| 交易性金融资产 |
693,307,621.88 |
442,919,894.54 |
| 其中：股票投资 |
36,498,250.88 |
23,658,194.19 |
| 债券投资 |
656,809,371.00 |
410,285,002.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
40,000,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
68,390,611.85 |
913,337.41 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
64,575.15 |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
820,560,050.60 |
446,491,430.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
40,000,000.00 |
5,998,422.66 |
| 应付证券清算款 |
39,010,359.55 |
- |
| 应付赎回款 |
56,304.08 |
570,502.52 |
| 应付管理人报酬 |
303,561.44 |
106,057.34 |
| 应付托管费 |
30,356.12 |
10,605.71 |
| 应付销售服务费 |
1,043.98 |
2,400.22 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
23,271.08 |
7,327.57 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
121,703.16 |
43,495.44 |
| 负债合计 |
79,546,599.41 |
6,738,811.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
715,318,021.99 |
434,445,642.41 |
| 未分配利润 |
25,695,429.20 |
5,306,976.27 |
| 所有者权益合计 |
741,013,451.19 |
439,752,618.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
820,560,050.60 |
446,491,430.14 |
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