易方达港股通科技混合C(025649)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
883,658,097.45 |
| 其中：股票投资 |
883,658,097.45 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
5,635.20 |
| 应收申购款 |
608,721.56 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,928,825,426.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
117,107,080.96 |
| 应付赎回款 |
14,107,570.23 |
| 应付管理人报酬 |
1,891,281.08 |
| 应付托管费 |
315,213.49 |
| 应付销售服务费 |
251,484.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
52,154.68 |
| 负债合计 |
133,724,785.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,930,475,827.71 |
| 未分配利润 |
-135,375,186.73 |
| 所有者权益合计 |
1,795,100,640.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,928,825,426.18 |
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