华泰紫金价值精选混合(025663)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
78,468,826.19 |
| 存出保证金 |
43,514.88 |
| 交易性金融资产 |
376,183,874.18 |
| 其中：股票投资 |
319,660,305.85 |
| 债券投资 |
56,523,568.33 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
249,938,904.10 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
297,461.08 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
787,576,244.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
8,065,982.55 |
| 应付赎回款 |
1,543,734.23 |
| 应付管理人报酬 |
808,167.19 |
| 应付托管费 |
134,694.56 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
9,062.03 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
218,126.12 |
| 负债合计 |
10,779,766.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
773,203,887.49 |
| 未分配利润 |
3,592,590.53 |
| 所有者权益合计 |
776,796,478.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
787,576,244.70 |
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