易方达科技创新混合C(025701)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
8,141,867.79 |
| 存出保证金 |
652,862.35 |
| 交易性金融资产 |
2,092,303,787.51 |
| 其中：股票投资 |
2,088,584,059.75 |
| 债券投资 |
3,719,727.76 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
41,886,592.77 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
84,216.00 |
| 应收申购款 |
7,704,897.88 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,419,383,039.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
24,412,697.47 |
| 应付赎回款 |
39,058,243.90 |
| 应付管理人报酬 |
2,352,492.77 |
| 应付托管费 |
392,082.12 |
| 应付销售服务费 |
20,125.80 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6.31 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
3,336,407.30 |
| 负债合计 |
69,572,055.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
563,555,785.39 |
| 未分配利润 |
1,786,255,198.37 |
| 所有者权益合计 |
2,349,810,983.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,419,383,039.43 |
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