安信瑞鸿中短债C(025746)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信瑞鸿中短债C(025746)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,571,303.52	350,844.13
存出保证金	11,570.37	28,752.69
交易性金融资产	178,929,036.71	217,578,140.23
其中：股票投资	-	-
债券投资	178,929,036.71	217,578,140.23
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	6,951,814.92	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	16,146.82	40,925.74
其他资产	-	-
资产总计	187,886,359.34	227,063,117.28
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	28,030,443.84	7,616,712.30
应付证券清算款	1,970,380.27	7,384,931.54
应付赎回款	350,613.41	675,539.84
应付管理人报酬	39,890.93	41,805.26
应付托管费	13,296.98	13,935.07
应付销售服务费	35,399.95	37,575.24
应付交易费用	-	-
应交税费	6,444.47	1,406.05
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	96,942.04	4,612.50
负债合计	30,543,411.89	15,776,517.80
所有者权益
实收基金	133,493,322.22	180,513,631.67
未分配利润	23,849,625.23	30,772,967.81
所有者权益合计	157,342,947.45	211,286,599.48
负债及所有者权益总计	187,886,359.34	227,063,117.28

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