| 2026-06-30 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | - |
| 结算备付金 | - |
| 存出保证金 | - |
| 交易性金融资产 | 122,046,708.88 |
| 其中：股票投资 | - |
| 债券投资 | - |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | 1,300,470.03 |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 132,474,705.95 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | 4,987,047.58 |
| 应付管理人报酬 | 2,828.23 |
| 应付托管费 | 565.65 |
| 应付销售服务费 | 10,246.98 |
| 应付交易费用 | - |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 其他负债 | 79,363.36 |
| 负债合计 | 5,080,051.80 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 187,056,381.52 |
| 未分配利润 | -59,661,727.37 |
| 所有者权益合计 | 127,394,654.15 |
| 负债及所有者权益总计 | 132,474,705.95 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
