东方阿尔法瑞享混合发起C(025778)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
507,079,571.11 |
| 其中：股票投资 |
474,727,020.20 |
| 债券投资 |
32,352,550.91 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
101,249,932.02 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
611,631,803.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
10,459,825.56 |
| 应付管理人报酬 |
256,429.26 |
| 应付托管费 |
42,738.21 |
| 应付销售服务费 |
58,088.04 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
484.26 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
5,032.22 |
| 负债合计 |
10,822,597.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
496,735,128.25 |
| 未分配利润 |
104,074,077.68 |
| 所有者权益合计 |
600,809,205.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
611,631,803.48 |
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