东方阿尔法科技甄选混合发起A(025792)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
27,904,322.21 |
| 其中：股票投资 |
26,395,277.00 |
| 债券投资 |
1,509,045.21 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
213,829.32 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
29,609,258.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,392,214.87 |
| 应付管理人报酬 |
32,109.93 |
| 应付托管费 |
5,351.64 |
| 应付销售服务费 |
3,345.40 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1.48 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
6,046.57 |
| 负债合计 |
1,439,069.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
25,495,889.22 |
| 未分配利润 |
2,674,299.50 |
| 所有者权益合计 |
28,170,188.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
29,609,258.61 |
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