招商洞见价值混合发起式(025800)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,165,496.97 |
| 存出保证金 |
2,292.38 |
| 交易性金融资产 |
5,512,741.79 |
| 其中：股票投资 |
5,009,500.83 |
| 债券投资 |
503,240.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,200,107.89 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
20,494.48 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
11,230,433.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
0.39 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
9,190.18 |
| 应付托管费 |
1,378.56 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
16.46 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
5,509.87 |
| 负债合计 |
16,095.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,153,394.71 |
| 未分配利润 |
60,943.21 |
| 所有者权益合计 |
11,214,337.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,230,433.38 |
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