华安消费智选混合发起式A(025845)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
81,809.22 |
| 存出保证金 |
15,364.46 |
| 交易性金融资产 |
13,184,870.66 |
| 其中：股票投资 |
13,184,870.66 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
269,064.06 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
12,359.02 |
| 应收申购款 |
299.55 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
15,177,869.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
94,884.81 |
| 应付赎回款 |
2,871.07 |
| 应付管理人报酬 |
11,467.74 |
| 应付托管费 |
2,658.37 |
| 应付销售服务费 |
527.94 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
119,495.53 |
| 负债合计 |
231,905.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,742,668.75 |
| 未分配利润 |
203,294.95 |
| 所有者权益合计 |
14,945,963.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,177,869.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
