广发沪深300指数增强Y(025882)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,439,597.80 |
| 存出保证金 |
449,079.38 |
| 交易性金融资产 |
825,184,377.04 |
| 其中：股票投资 |
825,184,377.04 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
32,912,320.92 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
601,183.27 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
911,077,081.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
38,802,101.38 |
| 应付管理人报酬 |
767,691.85 |
| 应付托管费 |
153,538.39 |
| 应付销售服务费 |
121,350.95 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
574,741.10 |
| 负债合计 |
40,419,423.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
512,634,901.99 |
| 未分配利润 |
358,022,755.60 |
| 所有者权益合计 |
870,657,657.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
911,077,081.26 |
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