东方城镇消费主题混合C(025884)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
40,315.04 |
| 存出保证金 |
8,481.12 |
| 交易性金融资产 |
21,186,757.64 |
| 其中：股票投资 |
19,882,533.89 |
| 债券投资 |
1,304,223.75 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
16,961.59 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
23,384,719.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
228,885.65 |
| 应付赎回款 |
111,122.06 |
| 应付管理人报酬 |
24,321.25 |
| 应付托管费 |
4,053.55 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
22.42 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
15,648.30 |
| 负债合计 |
384,053.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
26,822,739.72 |
| 未分配利润 |
-3,822,073.09 |
| 所有者权益合计 |
23,000,666.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
23,384,719.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
