鹏华新兴产业混合C(025886)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,006,885.19 |
| 存出保证金 |
724,145.85 |
| 交易性金融资产 |
2,878,080,135.07 |
| 其中：股票投资 |
2,878,080,135.07 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
16,205,843.57 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
318,570.27 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,260,972,659.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
32,521,548.33 |
| 应付赎回款 |
8,568,147.53 |
| 应付管理人报酬 |
3,266,708.88 |
| 应付托管费 |
544,451.51 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,461,127.13 |
| 负债合计 |
46,361,983.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
899,552,946.48 |
| 未分配利润 |
2,315,057,729.98 |
| 所有者权益合计 |
3,214,610,676.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,260,972,659.84 |
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