圆信永丰兴益三个月定开债C(025939)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,138,560.69 |
| 存出保证金 |
48,312.20 |
| 交易性金融资产 |
478,009,662.03 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
478,009,662.03 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
26,002,619.73 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
507,808,836.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
129,076.01 |
| 应付托管费 |
43,025.32 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
15,957.97 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
186,923.68 |
| 负债合计 |
374,982.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
493,333,437.46 |
| 未分配利润 |
14,100,416.25 |
| 所有者权益合计 |
507,433,853.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
507,808,836.69 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
