大成荣享混合C(025996)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
158,788.75 |
| 存出保证金 |
75,243.12 |
| 交易性金融资产 |
284,873,156.65 |
| 其中：股票投资 |
48,765,230.59 |
| 债券投资 |
236,107,926.06 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
99,964.90 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
37,710.04 |
| 应收申购款 |
14,278.92 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
286,010,657.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
11,800,497.26 |
| 应付证券清算款 |
273,651.52 |
| 应付赎回款 |
104,625.28 |
| 应付管理人报酬 |
152,555.82 |
| 应付托管费 |
38,138.96 |
| 应付销售服务费 |
94,036.11 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
10,663.64 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
147,499.09 |
| 负债合计 |
12,621,667.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
264,796,299.64 |
| 未分配利润 |
8,592,690.66 |
| 所有者权益合计 |
273,388,990.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
286,010,657.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
