财信30天持有债券C(026028)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
772,998.38 |
| 存出保证金 |
8,658.11 |
| 交易性金融资产 |
152,027,675.87 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
152,027,675.87 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
11.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
153,776,639.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
18,001,164.59 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
155,583.29 |
| 应付管理人报酬 |
43,241.05 |
| 应付托管费 |
4,957.55 |
| 应付销售服务费 |
19,406.13 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
361.32 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
147,800.75 |
| 负债合计 |
18,372,514.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
129,594,585.89 |
| 未分配利润 |
5,809,538.93 |
| 所有者权益合计 |
135,404,124.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
153,776,639.50 |
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