中欧稳达中短债债券A(026035)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,024,649.37 |
| 存出保证金 |
5,984.42 |
| 交易性金融资产 |
5,055,775.34 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
5,055,775.34 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
7,998,189.59 |
| 应收证券清算款 |
2,022,955.89 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
31,800.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
23,038,474.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
101.11 |
| 应付管理人报酬 |
1,880.51 |
| 应付托管费 |
626.84 |
| 应付销售服务费 |
1,316.62 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.12 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
4,950.25 |
| 负债合计 |
8,875.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
21,090,130.40 |
| 未分配利润 |
1,939,468.71 |
| 所有者权益合计 |
23,029,599.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
23,038,474.56 |
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