财通资管中证500指数增强C(026084)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,319,516.54 |
| 存出保证金 |
214,276.80 |
| 交易性金融资产 |
210,203,349.08 |
| 其中：股票投资 |
210,203,349.08 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,151,988.10 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
241,932,694.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
18,054,137.76 |
| 应付管理人报酬 |
148,897.33 |
| 应付托管费 |
18,612.17 |
| 应付销售服务费 |
58,559.87 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6,692.60 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
80,930.75 |
| 负债合计 |
18,367,830.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
192,930,596.62 |
| 未分配利润 |
30,634,267.27 |
| 所有者权益合计 |
223,564,863.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
241,932,694.37 |
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