山证资管改革精选混合C(026126)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
9,924.71 |
| 存出保证金 |
8,141.13 |
| 交易性金融资产 |
22,389,442.68 |
| 其中：股票投资 |
22,389,442.68 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
29,592.63 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
24,695,018.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
39,810.26 |
| 应付管理人报酬 |
22,494.02 |
| 应付托管费 |
3,748.97 |
| 应付销售服务费 |
45.82 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
44,271.65 |
| 负债合计 |
110,370.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
17,277,500.61 |
| 未分配利润 |
7,307,147.13 |
| 所有者权益合计 |
24,584,647.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
24,695,018.46 |
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