汇安均衡优选混合C(026139)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,042,766.96 |
| 存出保证金 |
144,199.42 |
| 交易性金融资产 |
447,316,136.86 |
| 其中：股票投资 |
447,316,136.86 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
514,565.41 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
113,313.91 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
474,613,356.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,341,963.38 |
| 应付管理人报酬 |
498,904.58 |
| 应付托管费 |
83,150.77 |
| 应付销售服务费 |
36.05 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
838,330.30 |
| 负债合计 |
2,762,385.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
423,703,077.08 |
| 未分配利润 |
48,147,894.33 |
| 所有者权益合计 |
471,850,971.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
474,613,356.49 |
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