国投瑞银增利宝货币E(026150)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
17,028.79 |
| 交易性金融资产 |
5,430,396,050.75 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
5,230,141,887.47 |
| 资产支持证券投资 |
200,254,163.28 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
718,261,228.28 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
36,053,949.96 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
6,388,070,443.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
10,058,500.92 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
17,656.51 |
| 应付管理人报酬 |
830,358.45 |
| 应付托管费 |
276,786.15 |
| 应付销售服务费 |
1,381,327.54 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
33,588.36 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
267,194.65 |
| 负债合计 |
12,865,412.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,375,205,031.15 |
| 未分配利润 |
- |
| 所有者权益合计 |
6,375,205,031.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,388,070,443.73 |
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