富国全球科技互联网股票(QDII)D(026228)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
19,654,771.82 |
| 存出保证金 |
152,340.76 |
| 交易性金融资产 |
1,830,197,559.45 |
| 其中：股票投资 |
1,830,197,559.45 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
30,526,701.23 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
379,840.50 |
| 应收申购款 |
47,421,683.73 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,090,452,666.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
563,896.64 |
| 应付赎回款 |
97,386,033.28 |
| 应付管理人报酬 |
1,925,006.57 |
| 应付托管费 |
320,834.46 |
| 应付销售服务费 |
292,518.45 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
763,154.74 |
| 负债合计 |
101,251,444.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
541,099,030.81 |
| 未分配利润 |
1,448,102,191.88 |
| 所有者权益合计 |
1,989,201,222.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,090,452,666.83 |
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